得劲儿

首先给大家掏心窝子讲一个话题，对于不管是最开始因为我讲述千禧年回忆、梦核等等话题而关注我的你，还是因为我讲述市场、讲述现实导向话题而关注我的你，都不白来嗷！本人都会坚持“表达”的初心，希望大家还是在我这片小院子里找到共鸣！ 首先说下结论，一季度我的一个字总结就是：愁！ 一季度本来有大几个点的收益，主要是有色、黄金、商业航天、油气，但是不懂见好就收，秉承着2.2,3.3每月初就扣一次钱的原则，亏掉了年初至今的收益，如今是-3%。 其实从3月中旬开始就有大家陆陆续续说年内收益亏没，清仓等待的各种说法。 我选择了等待。 从2月初的大跌，等到3月慢慢回来之后再次被中东危机收割，中旬、下旬终于挺不住，轻仓等待，但是节奏已经乱了。 * 调仓的意义：初始组合如不调仓不做任何操作，现在-7% * 清仓等待的意义：小幅战胜沪深300，但仅战胜小部分基民，是因为现在已经很多清仓等待的吗？中旬清仓的可能-1-2% * 市场唯一的确定性就是特朗普的不确定性：时刻保持警醒 * 逐个板块分析： 储能：短期获利了结（3月逆势） 电池/固态电池：应用端，不如储能电池纯粹 光伏：今日出口退税政策退坡，龙头集中，行业出清，竞争加剧，太空光伏新赛道 绿电：跷跷板？ CPO：业绩稳健，但看人脸色，看行业终端需求 存储芯片：业绩兑现、价格回落 半导体设备：业绩线 创新药：突破压力位 商业航天：6月spaceX 红利：鸡肋？ 恒科：不是时候？ 黄金/有色：长线vs回避or博反弹

市场出现了一股新的力量，你说现在是情绪主导市场么？还是地缘政治错杀的市场？ 都不是。 现在越发呈现出量化主导的国内市场，值得我们多思考一步，手搓交易，我们拿什么赢？ * 3日必须放人：江湖规矩不是每一次都适用 * 想要打败量化？你是否跑得够快，跑得不快，你是否有足够耐心 * 技术指标的失灵：个股脱离指数，指数独立外盘修复 * 牢记每一次买入的原因：盘前规划很重要（科华数据、数据港）；提前想好退出点 * 做好回撤承受的预期管理，否则只会在震荡中侵蚀收益 * 信心堪比黄金：但黄金也在跌！

市场反弹啦！3月大家还好吗？ 这是一期掏心窝子的市场随想again，希望大家三月发财！ * 距离“反抽”还是“反转”的讨论不过短短几日：病去如抽丝，病来如山倒 * 主线方向再一次因为事件被点燃：想要复制Deepseek moment的决心（OpenClaw） * 哭爹喊娘的3月初，A股竟然还是全球最靓的仔？（韩国连续熔断） * 两会结束后的“日历效应跌”，还有么？ * 恶心的卖出：割肉还是止盈，哪个更逆人性？（割肉的深信服、AI应用和恒科、机器人），会卖的才是师傅 * 论持久战：石油、化工、黄金、有色和全球经济 * 看懂vs做对：坚守的价值和灵活的变通，调仓是否存在价值？ * 年报的危险四月vs算力需求爆发元年：哪个故事才能笑傲江湖？ * 趋势即供需关系，自己即FOMO的冲动：管住手，在桌上

今年的市场，真的让我连连惊呼“这次不一样”！ 有色急涨急跌、美伊冲突、油气爆拉、恒科连续拉跨、3万亿恐慌抛售后两会开幕的反弹、明日的几大部门部长参与的吹风会…… 怎么和往年都不一样了？ 历史经验失灵？还是比以往更快的抢跑？ 我的一季度净值也经历了急涨急跌和满减，静下来，降了降仓位到自己比较舒适的位置，想一想到底是哪一步急躁了，哪一步有了问题。 窝要验牌！