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华夏基金DeepTalk

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主播 华夏基金、DeepTalk 出品 DeepTalk, 华夏基金 1.4 万 订阅 17 集 2周前更新

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简介

DeepTalk是华夏基金重磅推出深度投研栏目，围绕华夏基金多资产全能平台，输出高信噪比的投研观点。每一期围绕投资者最关心的赛道，力邀产、学、研、政、商多重视角重磅嘉宾，连接产业核心与投资前沿，为投资者提供立体化的决策参考

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主动ETF来了：聊聊公募基金这一次的"明牌化"

主动ETF来了：聊聊公募基金这一次的"明牌化"

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当低利率成为长期趋势，投资者该如何重新寻找收益与风险的平衡？从依赖基金经理专业判断的主动管理，到追求规则透明、交易便捷的指数投资，再到融合两者优势的主动管理ETF，中国公募基金行业正迎来一场投资范式与产品形态的创新。 主动管理ETF，究竟是主动与被动的简单叠加，还是一场重塑投资体验的产品革命？当专业判断遇上透明机制，当阿尔法收益追求遇上低成本、高效率的交易工具，投资者的选择将发生怎样的变化？ 本期《DeepTalk》由华夏基金轩伟主持，特邀中信证券首席经济学家明明与经济学家潘向东，从宏观经济、资本市场与居民财富管理的多重视角，深度剖析低利率时代的资产配置逻辑、主动管理ETF的创新价值，以及中国公募基金行业的未来发展方向。 本期对谈嘉宾是： 明明： 中信证券首席经济学家 潘向东： 经济学家 Timeline： 02:00 低利率时代：当存款不再“躺赢”，普通家庭如何重新配置财富？ 17:13 K型分化：中国经济结构变化如何影响投资机会？ 22:12 阿尔法与贝塔：主动管理ETF究竟满足了投资者怎样的新需求？ 24:29 博采众长：主动管理ETF如何实现“1+1＞2”？ 29:05 产品解密：主动管理ETF与传统指数ETF、主动基金有何不同？ 31:04 策略适配：什么样的主动管理策略适合装进ETF？ 31:53 透明度之争：每日披露持仓，会不会削弱基金经理的阿尔法能力？ 33:44 聚光灯下的基金经理：透明是投资能力的考验，还是竞争优势？ 39:01 投资者画像：哪些人适合主动ETF，哪些人更适合传统指数ETF？ 43:51 阿尔法价值：中国资本市场还有多少主动管理创造超额收益的空间？ 47:36 主动与被动之争：指数化浪潮下，基金经理还有哪些不可替代的价值？ 55:43 未来畅想：15年后，我们会如何购买和管理基金？ 风险提示：本期内容由华夏基金出品，所有投资相关内容皆以交流分享为目的，仅供参考，不构成任何市场预测、判断，或投资、咨询建议。本节目不作为个股推荐，不作为任何法律文件，内容中的所有信息或所表达意见不构成投资、法律、会计或税务的最终操作建议，华夏基金不就资料中的内容对最终操作建议做出任何担保。在任何情况下，本公司不对任何人因使用本资料中的任何内容所引致的任何损失负任何责任。我国基金运作时间较短，不能反映股市发展的所有阶段。市场有风险，入市需谨慎。

59 分钟 1k+ 次播放 2周前

从“看见”到“看懂”丨中国科技的价值重估与投资新逻辑

从“看见”到“看懂”丨中国科技的价值重估与投资新逻辑

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当AI从屏幕走向物理世界，从被动感知迈向主动理解，中国科技企业正在经历怎样的价值重估？从"看见"物理世界的轮廓，到"看懂"数字世界的运行逻辑，中国科技产业正站在一个全新的起点上。 本期《DeepTalk》由华夏基金潘中宁主持，特邀海康威视高级副总裁徐习明与锐联集团创始人、首席投资官许仲翔，从产业一线与全球资产配置的双重视角，深度剖析"从看见到看懂"下的Physical AI、中国科技价值重估与投资新逻辑。我们将一同探讨： 从看见到看懂： Physical AI如何从感知层重塑千行百业？中国科技公司的感知技术布局有哪些关键突破？ China Maxxing： 中国科技的国家形象为何正在被重新定义？TikTok、小红书、Pop Mart出海背后折射出怎样的认知变迁？ 硬件与软件： AI时代硬件需求激增，软件的价值如何重新定位？中国科技公司在全球价值链中应如何寻找定价权？ 配置逻辑： 全球主流指数中，中国权重与中国GDP、科技实力严重不匹配，投资者如何重构中国科技资产的配置逻辑？ 本期我们对谈嘉宾是： 徐习明： 海康威视高级副总裁 许仲翔： 锐联集团创始人、首席投资官 Timeline： 00:00 开场：从"看见"到"看懂"——Physical AI与中国科技的价值重估 02:18 海康威视的战略定力：智能物联与Physical AI布局 05:36 榕树体系：感知、AI与大数据三大技术根系 08:54 感知智能平台：从视觉到全光谱的AI赋能 12:26 投资视角：海外投资人如何重新看待中国科技 15:03 China Maxxing：我国科技的国家形象重塑 18:35 消费者体验：TikTok、小红书与中国品牌出海 20:45 市值差距：中美科技巨头的估值鸿沟 24:02 配置困境：主流指数权重与中国GDP的全球占比 26:36 社会价值：中国科技公司的消费者福利 29:07 硬件与软件：AI时代谁更重要？ 33:35 创新热土：中国制造业的Physical AI创新生态 38:37 出海新篇：中国公司如何全球化与本地化 42:05 全球赋能：中国创新产品走向世界 44:30 定价权之争：创造价值与获取回报的平衡 47:29 回报：中国科技投资的终极问题 风险提示：本期内容由华夏基金出品，所有投资相关内容皆以交流分享为目的，仅供参考，不构成任何市场预测、判断，或投资、咨询建议。嘉宾观点仅为学术讨论，不代表本公司立场。本节目不作为个股推荐，不作为任何法律文件，内容中的所有信息或所表达的意见不构成投资、法律、会计或税务的最终操作建议，华夏基金不就资料中的内容对最终操作建议做出任何担保。在任何情况下，本公司不对任何人因使用本资料中的任何内容所引致的任何损失负任何责任。我国基金运作时间较短，不能反映股市发展的所有阶段。市场有风险，投资须谨慎。

68 分钟 2k+ 次播放 1个月前

算力时代的电力新动能丨“算电协同”下的电网设备与绿电转型

算力时代的电力新动能丨“算电协同”下的电网设备与绿电转型

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当AI算力的浪潮撞上电力系统的变革，当特高压的钢铁动脉从西北延伸至全球，电力行业正经历一场深刻的结构性转型。 本期《DeepTalk》特邀华北电力大学王永利教授、国信证券首席经济学家荀玉根博士与华夏基金基金经理徐猛，从能源产业、宏观经济与指数化投资的多重视角，深度剖析“算电协同”下的电网设备与绿电转型新机遇。我们将一同探讨： 供给侧改革： 煤电发电量首次低于50%，新能源如何从补充走向主力？2035年风电光伏装机36亿千瓦的目标意味着什么？ 需求侧新增长： AI数据中心用电增速45%、充电桩增速55%，这些新型负荷对电力的“质”与“量”提出了哪些新要求？ 特高压出海： 从跟跑到领跑，中国特高压为何具备成套出口的能力？美国电网升级带来的出口机遇与挑战有哪些？ 配置逻辑： 规划、外需、新技术多重共振之下，投资者如何借助工具化产品把握电力行业的长期趋势？ 本期我们对谈嘉宾是： 王永利： 华北电力大学能源互联网研究中心副主任、电力经济技术分析研究所所长 荀玉根： 国信证券首席经济学家、经济研究所所长 徐猛： 华夏基金数量投资部行政负责人、基金经理 Timeline： 00:00 开场：电力行业变革与投资机遇 01:16 供给侧改革：新能源从补充走向主力 02:38 需求侧新增长：AI数据中心与充电桩 05:01 电力系统认知框架：能源流、信息流、价值流 10:37 能源错配：空间维度的三种解决方案 14:40 特高压优势：体系化、规模化与成套出口 18:34 配电网变革：从单向到双向的质变 23:53 配网投资四大方向：线路、设备、安全、智能化 26:16 时序错配：电力供需的秒级匹配难题 29:40 解决时序错配：虚拟电厂、储能与煤电调节 32:39 AI数据中心对电力的新要求：从“有电用”到“用好电” 38:21 AI改变物理世界：长期电力需求展望 46:06 美国电力设备进口限制与中国出海机遇 48:23 电力板块投资逻辑：多重共振与价值重塑 53:01 工具化投资：分享行业发展的配置思路 57:20 储能投资：看长期、看逻辑 59:07 终局展望：新型电力系统的共生体系 风险提示：本期内容由华夏基金出品，所有投资相关内容皆以交流分享为目的，仅供参考，不构成任何市场预测、判断，或投资、咨询建议。嘉宾观点仅为学术讨论，不代表本公司立场。本节目不作为个股推荐，不作为任何法律文件，内容中的所有信息或所表达的意见不构成投资、法律、会计或税务的最终操作建议，华夏基金不就资料中的内容对最终操作建议做出任何担保。在任何情况下，本公司不对任何人因使用本资料中的任何内容所引致的任何损失负任何责任。我国基金运作时间较短，不能反映股市发展的所有阶段。市场有风险，投资须谨慎。

63 分钟 2k+ 次播放 2个月前

六神磊磊来了！江湖未定 先练内功：震荡市的投资修炼指南

六神磊磊来了！江湖未定 先练内功：震荡市的投资修炼指南

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当投资江湖遇上金庸武侠，震荡市中如何修炼投资内功？ 本期《DeepTalk》特邀作家六神磊磊与兴业证券首席经济学家刘郁、华夏基金多元稳健收益投资经理周欣。从武侠哲学与宏观经济的双重视角，深度拆解震荡市中的投资心法。我们将一同探讨： 江湖人心： 郭靖的"迟钝"定力为何胜过杨康的"小聪明"？投资中哪些"速成武功"暗藏反噬之险？ “资产荒”： 新旧动能转换期，为何全江湖都在争夺"屠龙刀"？更多资金追逐更少资产，波动从何而来？ 内功底座： "葵花宝典"式的诱惑面前，如何看清"固收+"从1.0到2.0的底层逻辑迭代？ 心法修炼： 面对满屏的"扬刀立威"，普通人如何守住投资的纪律？ 本期我们对谈嘉宾是： 六神磊磊： 作家、金庸迷，《穿越人生的刀锋：金庸女子图鉴》《六神磊磊读金庸》作者 刘郁： 兴业证券首席经济学家 周欣： 华夏基金机构债券投资部执行总经理、投资经理 Timeline： 00:00 开场：投资江湖与武侠世界的底层逻辑 02:06 郭靖vs杨康：定力与小聪明在投资中的镜像 07:32 资产荒的真相：新旧动能转换期的青黄不接 10:55 “存量时代”的内卷：门派不扩张，全去抢武功秘籍 13:51 贪嗔痴：当评价体系变得单一，造就了人性的扭曲 17:19 夏普比率与卡玛比率：超越单一收益维度的评价体系 20:11 速成武功的陷阱：碎片化投资知识的危害 23:49 债券：一种投资的"内功底座" 27:30 固收+的演变：从1.0到2.0多资产理念 33:05 选资产还是选人：固收+里的"坑"与共识 36:27 失控感与频繁交易：没行情时为什么忍不住乱动 40:24 比较优势理论：为什么要依赖专业机构 43:54 纪律的双重作用：风控约束与心理锚定 47:47 不挣最后一个铜板：边际定价与行情尽头 50:29 固收+的第二层价值：从焦虑中解脱 53:36 终局建议：资产可以慌，心不能慌 本期由中信出版特别支持 风险提示：本期内容由华夏基金出品，所有投资相关内容皆以交流分享为目的，仅供参考，不构成任何市场预测、判断，或投资、咨询建议。嘉宾观点仅为学术讨论，不代表本公司立场。本节目不作为个股推荐，不作为任何法律文件，内容中的所有信息或所表达的意见不构成投资、法律、会计或税务的最终操作建议，华夏基金不就资料中的内容对最终操作建议做出任何担保。在任何情况下，本公司不对任何人因使用本资料中的任何内容所引致的任何损失负任何责任。我国基金运作时间较短，不能反映股市发展的所有阶段。市场有风险，投资须谨慎

55 分钟 1k+ 次播放 2个月前

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