Qishi Formula

本期为《Qishi Formula》第一季的收官之作。感谢所有嘉宾与听众的陪伴。我们将短暂休整，沉淀打磨，以期带来更优质的内容。敬请期待第二季。 这一期的嘉宾是一位游走于金融与艺术之间的跨界实践者。他白天在顶级量化基金从事波动率交易，夜晚则投身戏剧创作、导演与制作。节目中，他深入分享了如何将量化研究中“大胆假设、小心求证”的思维应用于剧本修改，如何在高强度金融工作之余构建可持续的创作系统，以及在运营戏剧初创公司过程中面临的艺术与商业挑战。这是一场关于逻辑与感性、纪律与创造、职业与热爱的深度对谈，为所有在多重身份中寻找平衡与意义的人提供灵感与路径参考。 深度对话要点： 00:00 - 双面身份：量化研究员与戏剧导演 06:42 - 共通逻辑：策略回测与剧本迭代的思维相似性 11:56 - 时间管理术：工作与爱好，时间管理的J人哲学 19:07 - “平衡”真相：热爱为先，社群为盾 23:25 - 纽约戏剧圈生存图鉴：550多家小剧场中的品牌定位与差异化竞争 29:11 - 永恒命题：商业成功与艺术表达的权衡 32:18 - 人类的不可替代性：“偏见”作为创造力的源泉 36:55 - 人生哲学：不被单一项目定义，如何用第二身份对抗职业倦怠 42:08 - 入坑指南：从百老汇到外百老汇，如何选择？ 更多信息： Website: www.cellunova.org Theater Recommendations: - LaMaMa - St Ann's Warehouse - Irondale Ensemble Project - Audible Theater (You can listen online) - The Public Theater 帮助我们做到更好：Google Form（国内：腾讯问卷） 联系我们：qishicpc.com/media 琪石活动：qishicpc.com/programs

当期节目内容：本期深度对话前顶级量化基金研究员，完整呈现他从华尔街顶尖机构出走后完整的心路历程。他将分享在AI浪潮下对工作意义的重新审视，剖析量化与AI结合的真实边界与机遇，并探讨如何构建多线程、非线性的人生可能。通过职业空窗期中关于身份认同、现金流管理与人生意义的多维度对话，本期内容既是一份精英转型期的心灵地图，也是一份现实可行的行动指南。 深度对话要点： 00:00 - 起点：七年量化生涯，为何在上升期按下暂停键 06:48 - 围城法则：量化行业的竞业协议、身份焦虑与“安全垫”策略 09:35 - AI双刃剑：生产效率飞跃与“倦怠社会”加速的双重现实 21:30 - 协作进化：从AI执行工具到思考伙伴的角色重构 34:40 - 非线性路径：离职后的试错、迭代与未来可能性地图 43:52 - 内核重构：从寻求外界认可到构建内在评价体系 49:34 - 交易真相： Quant研究员的"主观"一面，系统vs人性的博弈 53:50 - 反内卷生存：冥想、运动、脑科学认知与"任性生活"的艺术 预告：12月14日（周日），我们将对话另一位顶级基金量化研究员——当他不谈交易时，他在谈什么？一场完全偏离你想象的话题，敬请期待。 关于嘉宾：www.linkedin.com 帮助我们做到更好：Google Form（国内：腾讯问卷） 联系我们：qishicpc.com/media 琪石活动：qishicpc.com/programs

当期节目内容： 本期深度对话资深AI工程师，完整呈现从数理博士到机器学习专家的跃迁之路。他将复盘Google、Instagram等大厂的技术实践，深度剖析传统ML与LLM时代从"特征工程"到"数据驱动"的范式革命，并探讨AI对工程师技能重构、团队协作演进与求职市场变革的深层影响。从业务落地到未来布局，这是一份AI时代技术人的生存法则指南。 深度对话要点： 00:00 - 起点：数理博士的AI觉醒之路 12:30 - 转折时刻：Google地图项目如何击碎ML怀疑论 18:01 - 范式革命：特征工程之死与数据驱动崛起 25:15 - 效率重构：AI Coding工具链如何重塑工程师生产力 37:34 - 业务冲击：从专业分工到"一人产品团队"时代 43:27 - 求职新局：AI赋能下的创业门槛与生存策略 47:00 - 面试迭代：LeetCode权重下降，交付能力成黄金标准 49:16 - 教育重估：AI-Native世代的能力培养与名校价值再思考 预告：11月30日暂停更新，祝大家感恩节快乐！12月7日（周日）回归，对话前顶级对冲基金量化研究员——离职后的认知重构与人生再平衡。 关于嘉宾：www.linkedin.com 帮助我们做到更好：Google Form（国内：腾讯问卷） 联系我们：qishicpc.com/media 琪石活动：qishicpc.com/programs

当期节目内容： 本期深度对话资深量化基金经理，探讨从量化研究员到组合经理的完整成长路径。他将分享Alpha策略的本质思考，解析事件驱动策略的量化实现，并探讨在当前市场环境下如何构建具有持续性的量化优势。从信号挖掘到组合管理，从传统因子到另类数据，这是一场关于量化投资本质的深度对话。 深度对话要点： 00:00 - PM思维：从优化信号转向构建低相关策略组合，敬畏未知风险 15:15 - 回测陷阱：并购套利证明历史数据无法覆盖黑天鹅 23:17 - ML边界：黑箱模型回撤时难以坚持，可解释策略更具韧性 29:05 - 量化危机：质量因子失效叠加散户资金结构变化 38:50 - 数据困境：另类数据已大众化，竞争优势在于独特视角而非数据本身 44:25 - 组织选择：POD模式 vs Central模式 预告：11月23日（周日），我们邀请到一位深耕AI领域多年的资深专家，与大家深入探讨行业实践者视角下的AI发展，分享在技术快速迭代中构建可持续竞争力的思维框架与实战心得。 关于嘉宾：琪石成员Max，欢迎在琪石线下聚会中与他面对面交流 帮助我们做到更好：Google Form（国内：腾讯问卷） 联系我们：qishicpc.com/media 琪石活动：qishicpc.com/programs