思目咖啡厅

重要声明：本期节目内容不构成任何投资建议或者意见。所有案例仅仅做为个人的一些分享，未见得正确，如有不妥当之处，请大家多多包涵及提点。感谢大家！ 本期主题：让我们来谈谈恐高 VS 抄底 00:00:30 分化的2026，大家赚钱了吗？ 00:01:30 投资常见的两种策略：追高 VS 抄底，为什么我们要谈投资心态？ 00:04:00 推荐一本书《思考，快与慢》：系统1 VS 系统 2 00:06:20 老张追高新能源的故事，为什么他恐高？ 00:10:50 老李抄底科技的故事，为什么他抄底？ 00:14:10 追高 VS 抄底，哪个更危险？ 00:18:50 如何变专业？调用你的系统2，抑制系统1 00:25:00 也可以选择专业的管理机构，慢慢走向专业 祝大家都走出自己投资的路，独立而自由！ 五一假期，开卷有益

2026年的第一季度实在是太忙了。经过如此动荡的三月，大家可能还惊魂未定。毛叔带来了最新的思考，大家也可以同步迭代一下自己的权益仓位啦！ 本期嘉宾：毛叔（资产配合布道人） 内容提要 01:00 蹦极般的三月，资产配置的核心依旧是控制风险，稳健长久地增值 03:20 回顾1.0版的权益仓位配置模型 05:00 2.0版本的升级的原因：更现实的面对“年龄” 07:55 2.0版本的起点：可投资金的期限（友情提示：资配更适合500W以上的客户哦） 10:20 2.0版本的第二步：家庭财务状况 14:00 2.0版本的第三步：主观风险承受能力 15:00 2.0版本的最后：充分考虑年龄 16:40 2.0版比1.0版定出来的结果就是“千差万别” 17:50 如何计算自己合适的权益仓位？ 20:00 拿我举个不太成功的例子？（我们真的很了解自己吗？） 25:20 没有一定比例的权益敞口就很难获得更高的长期收益 29:20 2.0版本的框架实操性更高 31:00 每逢大波动，重新检视自己的仓位是必要的 33:20 战术调整 VS 再平衡 37:20 调整需要考虑流动性 40:00 题外话：私募的客户是什么画像？ 43:00 私募的三种不同的分类和组合 47:00 权益配置的市场分类 50:00 预告：A股 / 港股 / 美股 的不同与相同 57:40 综述 2.0 版本 附录：PPT全文 https://mp.weixin.qq.com/s/6oFjH8AHM89eojHtmsMvlA

写在前面友情提示：本期所有内容均不构成任何投资建议，不构成实际的要约。仅仅做为投资硬核内容分享给听众朋友们。希望大家在科技投资赛道上有所启发。 世界正在割裂。一边是中东冲突再起，全球大动脉封锁引发了石油价格的剧烈波动；一边是全网养虾热潮，AI似乎正在成为真正意义上的新质生产力。我们身处这样的世界，又该如何面对？抓住多少机遇？拥抱多少变化？ 祝愿世界和平，祝愿AI最终成为帮助人类的朋友。 本期内容节选自《泰聚基金新春策略会》 主讲嘉宾：泰聚基金投资总监 张宪强 02:30 《全力拥抱AI大时代，动态平衡》 的背后逻辑 07:30 科技产业新变化 17:30 AI将主导投资增量 22:00 算力六大领域：芯 光 板 冷 电 存 29:30 机会一：液冷 39:30 机会二：晟腾产业链 41:00 机会三：两存产业链 44:00 机会四：涨价资源与化工 46:00 机会五：商业航天运力 51:30 投资的一些分享 附录1 分化的原因 附录2 AI产业的新变化 附录3 时代剧变的背后：AI消费向上 附录4：六大领域：芯 光 板 冷 电 存 附录5 《新春策略会会议纪要》 https://mp.weixin.qq.com/s/eqRW6Cyfz-Bk-nzBQrFY9A

本期献礼女神节，让我们更加健康地长久地活着！ 本期话题：到底什么在控制我们的情绪？ 本期嘉宾：毛叔 内容提示： 01:30 四种最影响当下情绪的激素 04:00 压力激素-皮质醇（情绪总开关） 06:40 稳定激素-血清素 （皮质醇的死对头） 09:20 奖励激素-多巴胺 11:10 应急激素-肾上腺素 12:50 市场大跌的难受是来自肾上腺素+皮质醇的双重作用 17:00 市场大涨的开心是来多巴胺暴冲 21:05 被领导骂了？和家人吵架了？还是肾上腺素+皮质醇的双重作用 29:00 男女有别，激素是不是也不同？ 31:00 脉冲式激素如何能被长期平滑？ 33:00 特别提示：不要超负荷运动 39:00 人生最大的复利：不仅仅是钱，也是健康 祝大家多一点血清素，少一点肾上腺素！