洲爷投研 - 节目列表

📝 本期高光 三月CPI与PPI数据边际转暖，直接触发量化资金抢跑，引爆券商领涨行情。但剥开宏观数据表象，本轮PPI转正的实质是由海外输入性通胀与中游AI产业链硬核拉动，地产与传统消费的底色依然疲软。市场正在为“弱复苏”定价，全面强复苏的逻辑尚需数据自证。 在全球地缘博弈的宏观叙事下，“去美元化”正从口号变为现实。各国央行疯狂扫货背后，是黄金作为底层储备资产的价值正在历史性反超美元。在法定货币信用重估的时代拐点，放弃短期波段博弈，建立底层黄金底仓是抵御宏观尾部风险的唯一筹码。 视线转向产业端，AI狂飙的尽头是电力吃紧。欧美高额补贴叠加AI数据中心的天量耗电，正强力撕开全球大储能的需求缺口。新能源赛道已彻底告别无脑买入时代，进入残酷的存量博弈与技术迭代期。本期节目将直接给出新能源四大细分赛道（储能、锂电、风、光）的绝对配置优先级，寻找出海逻辑与固态电池技术带来的戴维斯双击机会。 🏷️ 核心关键字 CPI与PPI拐点、量化资金抢跑、弱复苏定价、去美元化、黄金底仓配置、AI数据中心耗电、大储能爆发、固态电池、产能出海、新能源顺位排序 ⏱️ 章节时间轴 00:00 📈 [券商异动领涨：量化资金究竟在抢跑什么预期？]三月宏观数据边际转暖，量化机构迅速跟进触发券商行情。外围消息面真空叠加国内数据利好，资金正提前为经济企稳下注。 04:00 🔍 [PPI转正假象：结构性回暖掩盖下的需求塌陷]本轮工业价格回暖实为海外输入性因素与AI产业链拉动，地产与传统消费依然拉胯。宏观底色确认“弱复苏”，强复苏逻辑现阶段已被证伪。 08:49 🥇 [美元霸权裂痕：央行扫货黄金的底层逻辑与定投点位]地缘冲突加速去美元化进程，黄金储备价值正在完成对美元的历史性反超。放弃短期炒作思维，4500美元下方是建立长期防御性底仓的安全边际。 14:27 🔋 [AI算力尽头是电力：全球大储能的超级景气周期]欧洲澳洲政策补贴加码，美国AI数据中心耗电激增，强力拉动储能需求。2026年全球储能极易出现供需错配，迎来爆发式增长。 17:09 ⚡ [锂电破局点：固态电池技术迭代与产能大航海]储能电芯价格跳涨印证行业高景气度。在国内需求见顶的背景下，固态电池的技术跃迁与新能源车强势出海，是破局内卷的唯一出路。 19:55 🎯 [新能源下半场生死局：赛道配置的绝对优先级排序]抛弃无差别买入策略，资金正在用脚投票，确定性排序依次为：储能 > 锂电 > 风电 > 光伏。紧盯大储能爆发拐点与光伏供给侧出清的预期差。 加入听友群⬇️ 🎙️创作者 主播 黄秉洲 制作 洲爷投研 * 关于洲爷投研 看懂时代背后的机会，才是投资致富的不二法门。 简单介绍下自己： 📈周期趋势理论投资者：顺大势、逆小势 🧑‍💼前私募基金总经理 💰金融科技研究院专家顾问 🌍 十四年全球资产配置经验” 顶层战略洞见✖️宏观周期分析✖️超额机会挖掘 希望帮助大家在纷繁复杂的市场中，找到核心的主线和趋势，让投资成为一件简单的事情。 财务自由唯二不可缺的要素：趋势和时间！ * 关注我们 小宇宙、视频号、抖音、哔哩哔哩、小红书（黄秉洲）搜索「洲爷投研」 本播客所述投资相关内容皆以交流分享为目的，仅供参考，不构成任何市场预测、判断，或投资、咨询建议。市场有风险，投资需谨慎。主持人及嘉宾对投资相关内容的准确性、可靠性、时效性及完整性不作任何明示或暗示的保证，并提醒您对相关内容请结合自身情况进行独立评估，依据或使用相关内容所造成的后果由您独自承担。 本节目音频内容及文字版权归洲爷投研所有，未经授权不得用于 AI 模型训练等用途

📝 本期高光 美伊停战协定连夜扭转了全球大类资产定价。油价重挫与股债齐升的表象之下，是量化程序集中扫货驱动的脉冲式反弹。当短期的狂热情绪掩盖了流动性真相，真正主导市场底座的长线大资金，为何依然选择冷眼旁观？ 宏观黑天鹅落地并非风险的真正解除。霍尔木兹海峡的实际通航率、油价能否实质性跌破75美元，以及停火协议的脆弱性，才是决定美联储降息路径与全球通胀走向的关键锚点。 视线切回国内，“国九条”落地两周年之际，A股正迎来“股东回报反超融资规模”的历史性拐点。在宏观资产重定价的混沌期，盲目追高无异于接盘，读懂中长期资本涌入基本面改善标的的底层逻辑，才是当下提高胜率的核心。 🏷️ 核心关键字 美伊停战、量化逼空、霍尔木兹海峡、美联储降息、国九条、股东回报、缩量定投、大类资产配置 ⏱️ 章节时间轴 00:00 📈 脉冲反弹的假象：量化程序扫货，长线资金为何观望？缺乏真实量能支撑的单边行情极具欺骗性，盲目追高博弈等同于接盘。在市场脉冲期保持克制，耐心等待震荡出清后的缩量定投才是最优解。 02:36 🛢️ 锚定宏观变量：油价75美元生死线与美联储降息逻辑霍尔木兹海峡的通航实质与油价走势，将直接决定后续的全球通胀预期。短线情绪退潮后，资产定价将重新回归基本面与央行流动性的真实博弈。 05:46 🇨🇳 A股迎来历史性拐点：股东回报首超融资规模“国九条”重塑了国内资本市场的底层生态，基本面出清与退市常态化正倒逼资金流向优质标的。内生抗风险能力显著增强，当下正是布局中长期高胜率资产的窗口期。 加入听友群⬇️ 🎙️创作者 主播 黄秉洲 制作 洲爷投研 * 关于洲爷投研 看懂时代背后的机会，才是投资致富的不二法门。 简单介绍下自己： 📈周期趋势理论投资者：顺大势、逆小势 🧑‍💼前私募基金总经理 💰金融科技研究院专家顾问 🌍 十四年全球资产配置经验” 顶层战略洞见✖️宏观周期分析✖️超额机会挖掘 希望帮助大家在纷繁复杂的市场中，找到核心的主线和趋势，让投资成为一件简单的事情。 财务自由唯二不可缺的要素：趋势和时间！ * 关注我们 小宇宙、视频号、抖音、哔哩哔哩、小红书（黄秉洲）搜索「洲爷投研」 本播客所述投资相关内容皆以交流分享为目的，仅供参考，不构成任何市场预测、判断，或投资、咨询建议。市场有风险，投资需谨慎。主持人及嘉宾对投资相关内容的准确性、可靠性、时效性及完整性不作任何明示或暗示的保证，并提醒您对相关内容请结合自身情况进行独立评估，依据或使用相关内容所造成的后果由您独自承担。 本节目音频内容及文字版权归洲爷投研所有，未经授权不得用于 AI 模型训练等用途

📝 本期高光 特朗普抛出“4月7日大限”，美伊地缘博弈被推至火山口，全球资本正为原油市场潜在的“黑天鹅”疯狂定价。然而，本期节目揭示了一个极其凶险的预期差：当全世界都在恐慌霍尔木兹海峡被封锁时，前线调研却显示海峡航运量不降反增。水雷与美军地面行动的威慑下，掩盖的是多极博弈的真实底牌与伊朗的“过路费”收割逻辑。 视线拉回国内市场，A股正经历成交量跌破1.7万亿的极端“缩量磨底”。在四月小盘成长股胜率不足30%的残酷现实下，盲目抄底无异于火中取栗。我们将穿透宏观地缘的迷雾，拆解红利低波与大盘价值的防御底座，并为你推演五月“川普访华”及“美元降息”双重拐点下的资产配置发令枪。 🏷️ 核心关键字 特朗普大限、霍尔木兹海峡、原油黑天鹅、多极地缘博弈、缩量筑底、美元降息周期、红利低波、大盘价值 ⏱️ 章节时间轴 00:00 🛢️ 原油黑天鹅：特朗普“4月7日大限”与空袭倒计时特朗普极限施压引发全球能源市场恐慌定价，美伊协议流产预期飙升。一旦触发大规模空袭，油价将面临脱离基本面的暴力拉升。 02:46 🚢 1.8万字研报刺破预期差：霍尔木兹海峡的“封锁伪命题”独家调研显示海峡航运量逆势增长，伊朗实则通过“设立收费站”收割过路费而非彻底封锁。大国地缘博弈本质正向多极重组演变，短期军事摩擦难改长期牌桌均势。 06:05 📉 1.7万亿地量现身：空头衰竭与五月反转的宏观发令枪极端缩量标志做空动能已穷尽，四月的杀跌实为后续行情挖坑蓄势。紧盯五月“川普访华”及“美元降息”两大核心宏观变量，提前埋伏流动性拐点。 09:33 🛡️ 四月防守反击指南：抛弃小盘成长，拥抱大盘红利中证1000等成长风格胜率已跌破30%，资金正疯狂向沪深300及红利低波避险。实操建议斩断幻想，锁死5成现金仓位，不见宏观右侧信号绝不盲目加仓。 加入听友群⬇️ 🎙️创作者 主播 黄秉洲 制作 洲爷投研 * 关于洲爷投研 看懂时代背后的机会，才是投资致富的不二法门。 简单介绍下自己： 📈周期趋势理论投资者：顺大势、逆小势 🧑‍💼前私募基金总经理 💰金融科技研究院专家顾问 🌍 十四年全球资产配置经验” 顶层战略洞见✖️宏观周期分析✖️超额机会挖掘 希望帮助大家在纷繁复杂的市场中，找到核心的主线和趋势，让投资成为一件简单的事情。 财务自由唯二不可缺的要素：趋势和时间！ * 关注我们 小宇宙、视频号、抖音、哔哩哔哩、小红书（黄秉洲）搜索「洲爷投研」 本播客所述投资相关内容皆以交流分享为目的，仅供参考，不构成任何市场预测、判断，或投资、咨询建议。市场有风险，投资需谨慎。主持人及嘉宾对投资相关内容的准确性、可靠性、时效性及完整性不作任何明示或暗示的保证，并提醒您对相关内容请结合自身情况进行独立评估，依据或使用相关内容所造成的后果由您独自承担。 本节目音频内容及文字版权归洲爷投研所有，未经授权不得用于 AI 模型训练等用途