节目简介
来源：小宇宙但没关系，打脸是正常的，长久的陪伴、理性的分析以及大胆真实地说出我们的想法，才是最重要的，谁不是一边错误，一边成长呢。
投资路上，不仅有我们陪伴，还有我们的好帮手“红色火箭”一路相伴。“红色火箭”是由华夏基金出品的，一个专门针对指数产品投资的数据分析和决策辅助工具，帮你更好地冷静观察和全面了解市场。小程序不涉及开户和交易，也不构成对于投资人的任何实质性建议或承诺。
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Shownotes：
00:02 战争影响及资本市场危机应对方法探讨
03:49 战争前后资产布局及目的与结果错配情况
09:22 市场操作策略及战争下的投资应对分享
12:57 事后调仓方向及红色火箭小程序分位功能介绍
13:51 霍尔木兹海峡事件下铝与化工投资分析
23:44 原教旨价值投资理念及转向原因探讨
28:40 战争影响下的资产新布局与指数分析工具
33:34 投资借鉴巴菲特，探讨多维度现金流与股东回报
39:43 危机投资案例及普通人可借鉴的投资策略
42:32 危机应对检查清单及受益资产分析
46:44 探讨石油相关资产二阶三阶传导及钻井船逻辑
50:06 仓位组合承受波动问题及集中持仓利弊
51:21 危机性质判断与持仓调整思路
免责声明（请务必阅读）
本期节目仅为主播基于公开信息与个人研究框架的交流与讨论，不构成任何形式的投资建议、承诺或保证。节目中提及的任何公司、行业、观点、数据与推演，均可能存在滞后、偏差或不完整之处。投资有风险，入市需谨慎；请听众基于自身风险承受能力与独立判断做决策，盈亏自负。
小宇宙热评
共 22 条 · 按点赞排序-
29之火无烟 TOP 1
· 湖北
2022年老巴的 last dance 西方石油，再次封神先知。
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Ass嘟嘟 TOP 2
· 河北
中央汇金 - 卖出：谨慎。短期内可能会有不好的事情发生，先降仓位。 「✅原教旨价值投资」 看股东回报，即回购分红能不能超过我的资金成本。 现在市场处于非常危险的地方。港股还好，提前调下来了。A股，量化私募扩张，伪科技股或垃圾股被顶到很高的位置。但这种抱团，历史来看没有一次是有好下场的。这次可能会在A股的垃圾板块重现。 第一，商业模式可持续，所以选择消费和互联网，往十年看是可持续的，很难被颠覆； 第二，可持续的基础上，回购+分红，股东回报要很高，比如港股6%+、A股4%+。 照顾好你的下限，上限就自然而然走出来了。 个股，会消耗大量的研究精力，但不一定敢上那么重的仓位。 对于很多周期性行业，不能只看PE分位数，PB分位数也很重要。 这一轮周期性行业，要叠加对美元的重新定价。即美元的真实购买力。 「✅新布局」 互联网 → 恒生科技。 恒生科技相比中概互联，有大量的新能源车，比如新势力。 这一波，油价上涨后，电车可能会有一波补库存。国内卖车，总体而言利润很微薄，利润主要看未来的出海。现在这些新势力，已经有20%~30%的收入来自于海外，而且海外的增速一直比国内高。如果超过一半收入来自海外，就会到达关键点，会有系统性的重估。 这波油价暴涨之后，海外很多地方一定会加强对电力的基础设施的建设，包括充电桩。海外的经销商会加速囤货。 今年的投资逻辑：AI产业链、再通胀。 「✅多维度现金流」 你始终要保持你有子弹。 一定要有多维度、多渠道的现金流，比如工资、副业、股东回报，面对危机时才能更从容。 「✅危机应对检查清单及受益资产分析」 1）这一次的冲击/危机，打击的是供给 or 需求 or 流动性？ 供给端：如果这一块供给没有了，就去找其他供给端收益的资产。 需求端：尽量避开，或者思考需求会转移到哪里？估值转到哪？ 流动性：2020年的疫情。美联储救场，给市场注入流动性，恢复到正常的交易水平。 先分类，再思考是应对 or 躲避 or 扛着。 2）这次危机最直接受益的资产是什么？ 3）有没有二阶导、三阶导的传传导？ 4）检查仓位：现在的仓位/组合能不能让我承受后续的波动？ 反推：你有没有杠杆？持仓的集中度是不是够高？ 5）这次危机是事件驱动，还是长期逻辑的变化？ 事件驱动：大不了躺平。 长期逻辑：必须对持仓做调整和改变。 比如打仗是事件驱动，但背后隐含的是所有资源品对于美元的重新定价，是长逻辑的变化。 「✅危机处理」 危机的发生会让行情走到更高的程度。 如果危机本身不影响基本面逻辑，受损的板块会更高。 港股通的入通策略：推演出系统性受益于这次危机的资产。一般可能追高，但港股有很强的动量效应，越涨越便宜，因为涨起来可能会进入各种指数/港股通。
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Sophie_EZ2V TOP 3
· 北京
六点下班路上听三点下班
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一池塘灰
· 北京
36:25 红色火箭用起来真的还不错哈哈哈，从去年就开始用上了，选ETF一绝🐮
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10GOOD棒
· 广东
⛽️自制时间轴，有需要的可以自己跳转⚙ 🈶逐字稿 有没听清楚的地方可以看看🍻 🔗: https://pan.baidu.com/s/18NNYnJoNE0pxOWPvl6Qxow?pwd=2cqf 提取码: 2cqf 00:00 战争影响下的投资策略与市场反应 🔥 战争风云下，投资如何稳健布局？💹 03:57 危机中的投资机遇与错配分析 💎 危机也是机会，看懂错配找增长点📈 09:30 投资策略与市场波动应对 ⚡ 波动不慌，策略先行📊 13:59 分析中东局势对资源品市场的影响 🌍 地缘政治如何左右资源价格⛽️ 19:16 电解铝与化工行业周期性分析 🔄 行业周期抓得准，收益更稳💰 21:27 AI产业链与全球通胀下的投资逻辑 🤖 AI热潮下，通胀中找投资真谛💡 25:26 投资策略转型：从PE估值转向可持续商业模式与高股东回报 🌱 可持续模式才是长线赢家📈 28:48 战争影响下的资产新布局：恒科与电动车投资策略 ⚡ 战争时代的新机遇，电动车成新宠🚗 31:24 化工与指数投资策略探讨 📊 指数投资+行业洞察，双轮驱动💹 34:11 危机应对与投资策略：多维度现金流与不对称保护 🛡️ 现金流+防护，让资产抗风险💰 42:59 危机冲击分析：供给、需求与流动性的影响 ⚖️ 从供需看市场，本质才是王道🌍 46:26 石油危机下的投资机遇与产业链延伸 ⛽️💡 能源震荡带来的新机会📈 49:57 危机应对五步法：资产配置与市场策略 ✅ 五步法教你在危机中稳住节奏💹
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9淼淼喵喵叫
· 上海
35:53 👌🏻收到！红🚀已用上哈哈哈哈哈哈
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bobpb
· 广东
12:35 是的，配了百分之十几的油运，想着是做个对冲和地缘事件的保险，本来计划慢慢把仓位加上去，结果一把拉上来快翻倍了，虽然起了对冲的作用但也没影响最近净值一直在回撤
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8fmt11
· 江苏
两位主播不一定是最专业的，但是最真诚最有活人感的
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5Freedownload
· 浙江
一个股票账户重仓铝和煤化工，今年收益率40%了，另一个ETF账户重仓恒科今年1%……
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5fflowww
· 陕西
多接广告哈哈哈
