S5E14丨立秋将近，账户中暑--上半年复盘与三条强制性规则

顺风讲骚话，逆风讲道理

你俩一赚钱就鲜衣怒马振臂高呼铿锵有力、一亏钱就衣衫褴褛语重心长廉颇老矣不能饭liao🫣

印象最深是浩哥那篇《向我开炮！》，一边读一边笑，写得太好玩了

18:19 放过我吧 死去的回忆又回来了 反复返回犯罪现场

26:11 浩哥因为看见所以相信，星辰因为相信所以看见。这家能做这么久节目不容易

心路历程：四月份将信将疑，五月份开始相信，六月份开始all in，七月份下跌过程中开始补仓。 7月，大反转月。 情绪的顶点：巨无霸的上市。 「✅带血筹」 当你本身有过高的杠杆暴露在市场中，你就像在黑暗森林里，有很多猎枪盯着你。可能每个人都没有单独的能力把你击溃，但杠杆本身是脆弱的，那终局大概率要被爆掉。 这一轮比当年的中概还要再多一倍，同样从最高点下跌30%~40%，出现了标志性的巨鳄爆仓事件。如果说是像素级复刻的话，那远远没有结束。再平衡刚刚开始，进度条10%，现在拥挤的有的跌，现在无人问津的有的涨。 「❌他犯了哪些错误」 第一，杠杆。 首先不提倡，但如果真要碰，就早点碰。早点犯错、早点痛，还有机会挽回。 第二，集中度过高。 「✅写入规则」 第一，强制提现。 特别顺的时候，会把钱不当钱，反正都是利润。但如果把钱拿到现实生活中，那是一笔你绝对不想随便亏掉的钱。避免自己得意忘形。 梯度的强制性的曲线和降仓位，比如收益30%，提取部分超额或者买入完全隔离的资产；收益200%强制降仓位等。 你的收益率应该和你的仓位成反比。 第二，回撤到一定比例强制冷静期。 给自己一个冷静期，不结束前不能再买入。 不止个股的回撤，还有组合的回撤。如果净值回撤到你不舒服的位置，应该全部清仓或者降仓位。 第三，强制自己不要给自己“立人设”。 坚决不再往自己身上套任何的title，或者给自己套上枷锁。 语言是思维的牢笼。语言就像诅咒/魔咒一样。语言就是你的一个预言，因为你的大脑有时难以清晰的分辨你说的话究竟是一种麻醉，还是一种信仰，还是一种玩笑。出于各种理由，你的脑子时间久了就信了，信了之后就会画地为牢。相当于你把自己套上一个枷锁。 而作为散户，最大的优势是灵活性。只是把股票当成一个筹码，千万不能上头。 「✅模糊的正确」 要从长远的角度，不能基于过去半年一年得到的结论推导未来。 从过去3-5年经验来看，未来要修炼的是“拿住”。 人永远要往前看，每个高手在成为大佬之前都会经历很多次失败，你不能沉湎于过去。坚持到底，不能赚一点就满足。 可以买一些体会一下情绪，但不能占比太高。 以前估值合理就卖，但其实不是这样，估值会出泡沫的，赚大钱就要靠泡沫。 杠铃策略：七八成是包赚的，价值红利类；两三成是博赔率的，小盘股（转型股）。 如果AI业绩不行、传统业绩不行，只能炒题材股。 万物皆周期，任何股票都会有机会，也会都会有风险。 低估值红利，最近走的好，因为资金从硬件出来后，总要找出去处；或者很多聪明的资金高低切了。

02:18 德鲁肯米勒，2000年看对方向🈳，做错时间，，做早了，被逼急眼了，反手做多，亏爆了。

49:50 这点我也认为 创新药属于持续有研发投入 全球市场 符合老龄化时代 和酱香科技还是截然不同的✅

最喜欢听的播客，没有之一

48:39 浩哥是不是有什么把柄在星辰手里啊？面对他逆天的发言（e.g. 酱香也是“科技”），竟然还能如此冷静的把节目录完！

50:24 起码浩哥还是正的

16:03 星辰用“对象”这个词触发了我的gay达🤓

46:29 绝对不会哈哈！我也绝对不会，红利周期和这种上一个时代智商税类的产品还是不一样的

一个小老登，一个老小登

两位老师的播客我一期没落全都听完了，最近星辰老师和浩哥投资思路出现分歧，我有点疑惑，想说说自己的看法顺便提问。 在我看来这几年浩哥基本没变，星辰老师倒是变化挺大。早些年星辰热衷于抓热点、做社群交易、炒科技赛道、玩情绪行情，目标就是尽快攒够一笔资产。后来慢慢转向价值投资，我猜测是资产已经达到他心里的目标水准，现阶段更看重风控，配置稳一点的标的，他之前播客里也提到过这点。但现在的风格个人不是很认同，感觉他现在风格与他播客里面字里行间透露的野心不匹配（个人恶意揣测） 浩哥从头到尾路子都差不多，不会死守价值投资那一套。之前投融创地产、泡泡玛特、新式茶饮这些新消费，现在布局科技赛道，一直都是站位时代风口、政策方向去布局。就算现在资产体量已经很不错了，依然鲜衣怒马。 但现在布局科技股，其实有点打破了浩哥以前惯用的调研方式。以前投融创，他亲自买房实地考察；做新消费，全球到处线下体验感受门店热度，靠着亲身接触感受公司的势能。科技公司不知道浩哥有没有实地走访调研，但播客里面更多看到的是靠查资料、借助AI学习了解行业，没有切身的体感，股价一跌，就很难拿得住。 再结合现在的市场环境，反而感觉星辰老师早年那套打法说不定在短时间能有成绩。现在市场变化太快，散户拿到消息永远滞后。最后主要想问下浩哥：现在研究科技企业，你平时都是怎么做调研的？还能像当初研究实体行业那样，把一家科技公司看透拿住吗？希望出一期当下对科技公司选股的播客，感谢！

12:40 本期星辰依旧气若游丝，并非是录音的问题啊🤣

46:38 林园这些股绝对过时了！但本期关于资金过于极端的判断挺星辰

45:52 听了这么久，越来越赞同浩哥，星辰真是主打一个嘴硬，我作为一个90后都可以告诉大家，周围同龄人几乎不喝白酒，买什么片仔癀和阿胶就更是没有，00后更明显，这些行业都是夕阳产业，不转型就得死

32:36 这也是我这一轮痛定思痛的准则。7月份也是血亏。回头看，6月份当时要去韩国玩，取了几千刀出来，高高兴兴的买了首饰包。本来还打算国内也取5万出来报某个播客主的日本游学团，结果想着还会再涨的，等7月涨完了之后我再报。两相对比之下，美股的留存收益还更高，A股真的亏麻了。哎，还是消费好啊，赚了就要消费。

只想知道星辰ytd正了没有