本期聚焦百亿老牌量化私募洛书投资，深度剖析创始人谢冬的投研逻辑与管理理念。
我们以《量化长跑者 十年拓荒路》专访为蓝本，从洛书「先验性因子锚定经济学规律」的核心策略出发，对比其与同业「历史重演」统计套利的本质差异；
结合理论型驱动与数据驱动型阿尔法模型的底层框架，辅以贝叶斯统计视角的深度解读，清晰拆解「波动率等权」的精细化风控体系与组合加权模型的实操逻辑。
跟随行业领军者的思路，穿透量化投资的底层密码，领略百亿私募稳健长跑的核心心法。
【在这里找到我们】
wechat：quantfans_99（加「听友群」、咨询「量化课程」请加）
微信公众号：Quantide量化风云
小红书：Quantide
知乎：匡醍量化
bilibili：Quantide