大家好，我是燕妮。目前我成为了一名不太自由的自由职业者。每周接的活让我挺忙的。投顾组合上线后，本着对持有人负责的原则，未来我也会出一些和市场风格、基金投资策略相关度更紧密的播客内容。
2024年，投资的关键词是红利、科技、黄金、债券；当然还包括美股和美债。2025年，需要储备的投资关键词可能是内需、质量。现在说这个你可能觉得有点早，但是做基金投资我通常会看得比较长，想的和布局得比较早一点，基金持有期限也会长一点。
最近，我和多位基金经理聊了聊，包括投向科技、消费、周期、医药在内的诸多行业，了解了一线从业者他们看到的现实和他们的理性预期。最近的市场可能有些颠簸，当视线投向长远一点的地方，也许能把握得东西更多一些，心态也会较为平和。
这是一期单口。
🎯时间轴
03:06 最近的市场和我的组合：小微盘的下跌有些预期外
04:57 险资开门红抢跑发力红利和债券
11:16 2025年关注内需和质量
13:36 和医药基金经理的交流
17:02 基本面平淡，市场逻辑靠观察政策
18:33 消费是未来拉动GDP的主力，具有自发性和后周期性
23:45 机构：“热闹是他们的，我什么也没有”
28:52 目前市场靠炒作，未来经济啥时候见底？
32:09 说说消费的逻辑：必选和可选，精神消费，品牌降级&品类升级，消费降级&海外扩张
38:39 消费基金：主动基金或好于ETF
41:25 对科技保持相对谨慎
41:38 AI炒作风向：从算力到应用，从训练算力到推理算力
45:37 AI应用可以和哪些行业结合：计算机、游戏、机器人
49:52 明年如果顺周期起来，科技的确定性可能会相对较低
49:52 国产替代自主可控中的科技
53:03 质量风格可能迎来转机，不是yyds，有其表现的阶段性
58:00 利用市场的波动赚钱：A股如此，风格差也如此
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「燕妮聊基金」
是一档职业基金研究10年+的前从业者主理的播客，希望能够破壁和大家聊聊理财那些事儿。欢迎关注。全部内容不作为投资建议，请投资者谨慎参考。
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