左兜进右兜 - 节目列表

UBS在最新的全球股票策略报告里提出了一个直白的问题： “我们现在，真的在泡沫里吗？”UBS《Global Equity Strategy: How much of a bubble are we in?》他们的结论有点令人不安——如果美联储按UBS预期降息，我们已经满足了形成泡沫的全部七个条件。本期内容：主播左兜儿幕后制作右兜如需获得更多及时研报、英文原文，欢迎加入我的星球研报圈子《左兜进右兜/美股研报》量化模型交易信号，模型交易实时日志，欢迎加入的的Discord社区，微信咨询：Right_pocket090在小宇宙查看该单集文稿

今天我们来看摩根士丹利刚发布的一份研究报告—— 《Software New Stack 3Q25 Preview: Are the Beats and Raises Finally Here?》英文原文75页。报告的主题很明确：在AI炒作退潮后，传统软件行业是否迎来真正的复苏？本期内容：主播左兜儿幕后制作右兜如需获得更多及时研报、英文原文，欢迎加入我的星球研报圈子《左兜进右兜/美股研报》量化模型交易信号，模型交易实时日志，欢迎加入的的Discord社区，微信咨询：Right_pocket090在小宇宙查看该单集文稿

本周宏观复盘主要内容： 美股市场回顾 美国宏观数据及重点事件 本周个股财报概况【市场回顾】近5交易日，纳斯达克指数涨幅2.24%，标普500涨幅0.71%，道琼斯指数涨幅0.75%，罗素2000指数涨幅-1.36%，费城半导体指数涨幅3.61%。本期内容：主播左兜儿幕后制作右兜如需获得更多及时研报、英文原文，欢迎加入我的星球研报圈子《左兜进右兜/美股研报》量化模型交易信号，模型交易实时日志，欢迎加入的的Discord社区，微信咨询：Right_pocket090在小宇宙查看该单集文稿

大家好，我是右兜。这是一次声音实验，也是一场投资教育的公益尝试。一直以来，我都希望能做一些真正帮助投资者的内容。关注我比较久的朋友知道，我一直强调——控制杠杆。在我的量化模型交易圈子里，第一条规则就是：拒绝纯期权交易者进入。因为我自己也经历过破产，我清楚那种在财务与心理上的双重痛苦。正因如此，我希望通过这个系列，为那些有相似经历、或仍在思想泥潭中挣扎的交易员们，提供一点心理上的安慰和理性的指引。我知道，大多数人并不爱听那些“明知道正确，却又不愿面对”的道理。但无论你是在冲动、焦虑，还是无助的时候，也许，这些来自查理·芒格思想的片段，能让你重新冷静下来。本系列以芒格的第一人称口吻，重构他在书籍、演讲与股东信中的思考。它不追求模仿，而是一种对理性、耐心与克制的致敬。这系列内容是我策划改写，左兜儿口述。所有内容整理自芒格的原著与公开资料，并二次创作。希望通过这种新的形式，让更多人理解查理芒格的投资哲学。这期节目是第一次尝试，我们并非专业团队，只能在能力范围内尽量用最自然的方式，把这些理念讲清楚、讲进去。录完之后觉得有很多不足，但决定先发出去，迈出第一步，再慢慢改进。也欢迎大家在评论区或留言区，给我们反馈与建议。谢谢收听。在小宇宙查看该单集文稿

今天分享的是一份来自 美国银行（BofA Securities） 的最新报告，标题是《Gold: Overbought but Underinvested》，发布时间是 2025年10月28日。这份报告出自美银《Global Metals Weekly》系列，由大宗商品策略师 Michael Widmer 团队撰写。本期内容：主播左兜儿幕后制作右兜如需获得更多及时研报、英文原文，欢迎加入我的星球研报圈子《左兜进右兜/美股研报》量化模型交易信号，模型交易实时日志，欢迎加入的的Discord社区，微信咨询：Right_pocket090在小宇宙查看该单集文稿

今天分享的是一份来自 Alpine Macro 与 Oxford Economics 在纽约联合举办的全球策略会议（2025年10月） 的核心观点。英文原文191页。这份研报涵盖了会议议程以及多位经济学家和策略师的演示文稿，重点讨论了 美国经济前景、人工智能（AI）热潮 的影响、全球股票和固定收益策略，以及 地缘政治 和 美元 的未来走势。主要分析包括对美国经济放缓但非衰退的预测、AI 对数据中心和能源需求的推动，以及在持续的财政扩张和反全球化背景下的 资产配置 建议。本期内容：主播左兜儿幕后制作右兜如需获得更多及时研报、英文原文，欢迎加入我的星球研报圈子《左兜进右兜/美股研报》量化模型交易信号，模型交易实时日志，欢迎加入的的Discord社区，微信咨询：Right_pocket090在小宇宙查看该单集文稿

研报来源：Morgan Stanley，《Powering AI: Capitalizing on Market Weakness》，2025年10月23日本期内容：主播左兜儿幕后制作右兜如需获得更多及时研报、英文原文，欢迎加入我的星球研报圈子《左兜进右兜/美股研报》量化模型交易信号，模型交易实时日志，欢迎加入的的Discord社区，微信咨询：Right_pocket090在小宇宙查看该单集文稿

本周宏观复盘主要内容： 美股市场回顾 美国宏观数据及重点事件 美股三季报及英特尔【市场回顾】近5交易日，纳斯达克指数涨幅2.31%，标普500涨幅1.92%，道琼斯指数涨幅2.20%，罗素2000指数涨幅2.50%，费城半导体指数涨幅2.94%。本期内容：主播左兜儿幕后制作右兜如需获得更多及时研报、英文原文，欢迎加入我的星球研报圈子《左兜进右兜/美股研报》量化模型交易信号，模型交易实时日志，欢迎加入的的Discord社区，微信咨询：Right_pocket090在小宇宙查看该单集文稿

送您 300 元研报数据库优惠券 为了感谢大家的支持，付费社区做了一些调整。知识星球现已 独立运营【左兜进右兜｜美股研报】，价格大幅下降，首周加送 300 元研报数据库优惠券 🎁（优惠券将在 10 月 25 日零点 开放领取，数量有限） 在知识星球中，我会持续整理来自高盛、摩根士丹利、瑞银、花旗、美银 等投行的原文研报，每周不定时更新我认为最有研究价值的内容（含摘要及 PDF 原文）。 此外，我还将近四年来阅读过、并认为值得收藏的研报全部整理进了Google Drive 云端研报数据库（持续更新中）。 量化模型交易现已从星球独立出来，需额外开通。如有问题，请联系我：📱 微信：Right_pocket090💬 Discord：rightpocket2025今天要分享的是摩根大通在10月23日发布的最新研报，标题是： 《Tesla Inc – Trim Estimates After Modest 3Q Miss》。报告由汽车行业首席分析师 Ryan Brinkman 团队撰写，维持对特斯拉的 “减持（Underweight）”评级，目标价 150美元，相比当前约439美元的股价，意味着仍有约 66% 的下行空间。本期内容：主播左兜儿幕后制作右兜如需获得更多及时研报、英文原文，欢迎加入我的星球研报圈子《左兜进右兜/美股研报》量化模型交易信号，模型交易实时日志，欢迎加入的的Discord社区，微信咨询：Right_pocket090在小宇宙查看该单集文稿

今天要分享的是高盛10月22日发布的最新一期《Top of Mind》专题报告，标题是—— 《AI: In a Bubble?》，研报原文共32页。这份报告集结了高盛多位首席分析师、风投机构Bessemer与红杉资本合伙人，以及纽约大学教授Gary Marcus等人的访谈，核心问题只有一个：——AI这波投资潮，是泡沫，还是未来？本期内容：主播左兜儿幕后制作右兜如需获得更多及时研报、英文原文，欢迎加入我的星球研报圈子《左兜进右兜/美股研报》量化模型交易信号，模型交易实时日志，欢迎加入的的Discord社区，微信咨询：Right_pocket090在小宇宙查看该单集文稿

今天要分享的是高盛（Goldman Sachs）在 2025 年 10 月 22 日 发布的最新《中国策略报告》，标题为—— 《A Slow(er) China Bull Market》。这份报告的作者是高盛亚太区首席策略师 Kinger Lau 团队，他们认为：经历了过去两年“交易中国”的震荡周期后，中国股市的结构性“慢牛”已经在路上。本期内容：主播左兜儿幕后制作右兜如需获得更多及时研报、英文原文，模型技术研报，模型交易日志，欢迎加入我的知识星球圈子，《左兜进右兜/美股策略》在小宇宙查看该单集文稿

今天要分享的是摩根大通（J.P. Morgan）在 10 月 16 日和 10 月 20 日发布的两份关于甲骨文（Oracle）的最新研究报告：一份来自股票研究部，题为《OCI Momentum Broadens Beyond OpenAI》13页；另一份来自信用研究部，标题是《Downgrade to Neutral Amid Its Capex Conundrum》25页。两份报告出现在短短四天之内，前者聚焦增长，后者聚焦风险，合在一起，正好勾勒出甲骨文在 AI 基础设施周期中的“进攻与代价”。本期内容：主播左兜儿幕后制作右兜如需获得更多及时研报、英文原文，模型技术研报，模型交易日志，欢迎加入我的知识星球圈子，《左兜进右兜/美股策略》在小宇宙查看该单集文稿