本期播客要点

1. ​​关税与贸易谈判（华盛顿焦点）​​特朗普政府设定的90天关税暂停期将于7月9日到期，关税8月1日正式生效，多数国家需在7月9日前达成协议或收到关税函，美国于纽约时间周一中午12点开始发送信函并宣布协议。
   
   财政部长暗示7月9日未达成协议的国家，8月1日前仍有谈判空间，潜在70%关税税率为“最坏情况”。
   
   主要国家谈判进展：美印接近框架协议，印度或暂不理会金砖国家言论；东南亚多国（柬埔寨达成协议，泰国、印尼积极推进）；日韩寻求延长谈判；欧美贸易摩擦加剧。
   
   


2. ​​贸易战影响与企业应对​​美国经济暂未受显著影响，但华尔街预计关税影响将在财报季显现，零售业及依赖全球供应链的公司较脆弱。
   
   企业正审视供应链，寻求多样化以应对关税及潜在风险，多数对迁回美国持观望态度。
   
   


3. ​​特斯拉与马斯克动态​​马斯克宣布组建“美利坚党”，导致特斯拉盘前股价暴跌近7%，华尔街认为其分散注意力，或引发特朗普反弹及董事会介入。
   
   地缘政治影响：可能影响特斯拉中国市场及自动驾驶技术联邦路线图，分析师建议马斯克90天内“收手”。
   
   


4. ​​能源市场​​OPEC+同意从下月起日增产54.8万桶，超出预期，导致油价下跌（布伦特原油跌至约68美元/桶），旨在应对夏季需求及夺回市场份额。
   
   分析师预测年底布伦特原油或跌至60美元以下，沙特依赖闲置产能应对低价。
   
   


5. ​​美国经济与市场展望​​美股创历史新高，科技股表现突出，市场存在“金发姑娘”情结，但关税不确定性或引发重新评估。
   
   美联储或今年降息2-3次，关注会议纪要；国债市场企稳但仍脆弱；长期看空美元，新兴市场具投资吸引力。
   
   


6. ​​突发事件与监管​​德克萨斯州洪水致至少82人遇难，含27名夏令营营员，特朗普签署灾难声明并承诺支持。
   
   印度SEBI扩大对Jane Street市场操纵调查，向高频交易公司释放合规信号。
   
   


7. ​​企业与全球其他新闻​​凯捷收购WNS股价下跌，忠利保险获摩根大通上调评级，壳牌、Currys、Stellantis股价下跌，日产发行可转债。
   
   中东：以色列与加沙停火谈判，内塔尼亚胡将访白宫；TikTok美中基本达成协议，9月计划推出新版本。
   
   


8. ​​欧洲奢侈品市场​​面临潜在31%关税威胁，直接影响有限但或冲击消费者信心，中国需求短期疲软，2026年或恢复，高端品牌韧性较强。
   
   

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