大家好，这里是「泰客Talk」的第二期播客。 这一期，我们将从一个有点儿「宏大叙事」的视角切入。 对于宏观总量研究出身的投资人来说，对世界和市场的认知总是一个见微知著的过程。 我们的对话从全球经济这艘大船的港口出发，逐渐驶向总量研究里那些重要的、稀缺的、精细的数据与模型—— 世界经济的「乱纪元」，失效的美林时钟，铜与螺纹钢的分歧，美联储降息的达摩克利斯之剑，韩国的出口指标的结构性预示…… 宏观研究的神秘「黑箱」被打开，「笼中的金丝雀」扑棱棱翅膀，绕树三匝。 最终，我们的话题还是要落到那些非常具体的投资动作上—— 全球经济的衰退周期，我们应该如何应对？资产配置的底层逻辑到底是什么？为什么说同时配置短债、红利和纳指，其实不算资产配置？美股高估了吗？A股低估了吗？美联储降息会带来怎样的影响？逆趋势的投资是不是更容易犯错？ 这一期节目我们邀请了来自国泰基金的基金经理张容赫，一起聊聊经济周期这条大河，全球经济这艘巨轮，趋势投资，资产配置，以及我们在「乱纪元」中投资情绪。 -本节目由国泰基金出品，JustPod制作发行- 聊天的人 主持：晓晗 嘉宾：张容赫，国泰基金基金经理 时间轴 一、模型失效的年代，如何重新理解周期 03:35 投资时钟的总量研究模型失效了 06:10 「全球经济这艘大船卡在了滞胀期」 09:10 一直等待的美联储降息，全球宏观经济走势的信号 11:56 乱纪元里，哪些数据是重要指标 二、资产配置，反趋势还是反人性 20:04 两极化操作都不叫资产配置 26:05 趋势内投资是最容易的决定，不要在趋势很强时从众 30:31 投资很大程度上是反人性的 32:32 你的风险偏好舒适圈在哪里 三、识别资产的相关性 34:15 股债组合就是配置了？要看股债相关性 36:35 一半短债一半纳指，这还不算配置？ 40:34 哪些资产与美元正相关？ 44:45 美股高估了吗？A股低估了吗？ 49:50 资产配置的最大目标：控制回撤 -互动方式- 欢迎在微博@国泰基金、微信公众号搜索「国泰基金微幸福」与我们互动。 8月15日前，来小宇宙APP订阅「泰客Talk」，并与我们互动评论，我们将抽取10位小伙伴送出「宇宙的猜想」系列小礼物。 PS.上一期的抽奖结果已经出炉啦！我们会在小宇宙APP后台陆续私信中奖的小伙伴，记得查收哦！ -关于节目- 欢迎来到「泰客Talk」，这是一档由国泰基金出品的投资理财播客栏目。今年，我们似乎来到了风险偏好下行时代。相较于投资收益向上的锐度，我们开始更关心防守的角度，和落袋为安的温度。 第一季的内容，主题围绕“稳健投资”。我们将从债市波澜壮阔的历史性行情聊起，谈到资产配置与逆全球化，滞涨的船等待顺流而下，以及徘徊的上证指数，和异军突起的红利资产。 在这个情绪和叙事的「乱纪元」，这个夏天，我们陪你一起，等一个时间的答案。 -制作团队- 节目制作：高海博 节目统筹：张馨月 声音设计：孙称 节目运营：小米粒 观点仅供参考，不构成投资建议或承诺。市场有风险，投资需谨慎。
大家好，这里是「泰客Talk」的第一期播客。 今年以来，A股上上下下，债基却一路「狂飙」。 截至7月中旬， 万得中长期纯债型基金指数上涨超过2%，表现最好的债基上半年收益近10%。但是在这「泼天的富贵」背后，风险也在悄然酝酿…… 正如新债王杰弗里·冈拉克有句名言：在债券上你赚钱很慢，亏钱很快。站在2024年年中向前看，市场纷纷扰扰，债基能继续「岁月静好」吗？「养基收蛋」的快乐还能续多久？ 这一期节目我们邀请了来自国泰基金的基金经理刘嵩扬、魏伟和投资者朋友小邹，一起聊聊债券基金的当下与未来。 -本节目由国泰基金出品，JustPod制作发行- 聊天的人 嘉宾主持：老陈 @深聊投资人 嘉宾：刘嵩扬，国泰基金基金经理 魏伟，国泰基金基金经理 小邹，基金持有人 时间轴 一、历史上的债市波动，与投资中的与钝感力 03:02 数学与投资：贝叶斯定理，做大概率正确的事 06:17 做一个钝感力很强的投资人，是怎样的体验 08:48 2022年，市场卖出时，我为什么加仓？ 二、债券投资的策略选择，固收市场的大增长时代 12:41 中性贝塔策略，长跑里不会输 19:02 债基能成为银行理财的PlanB吗？ 22:49 求稳时代，固收产品规模更大了 25:40 面对债市上的黑天鹅，如何防范与隔离 30:00 两次资产荒，有什么不同？ 三、涨了这么多，债券基金的快乐能再久一点吗？ 35:04 厌恶风险，该怎么买？ 37:52 债券投资需要择时吗？ 42:12 如果牛市来了，空仓有时也是一种风险 47:44 债基的优点：快乐时间远大于悲伤时间 基金有风险，投资需谨慎。 -互动方式- 欢迎在微博@国泰基金、微信公众号搜索[国泰基金微幸福]与我们互动。 8月1日前，来小宇宙APP订阅「泰客Talk」，并与我们互动评论，我们将抽取10位小伙伴送出「宇宙的猜想」系列小礼物。 -关于节目- 欢迎来到「泰客Talk」，这是一档由国泰基金出品的投资理财播客栏目。今年，我们似乎来到了风险偏好下行时代。相较于投资收益向上的锐度，我们开始更关心防守的角度，和落袋为安的温度。 第一季的内容，主题围绕“稳健投资”。我们将从债市波澜壮阔的历史性行情聊起，谈到资产配置与逆全球化，滞涨的船等待顺流而下，以及徘徊的上证指数，和异军突起的红利资产。 在这个情绪和叙事的「乱纪元」，这个夏天，我们陪你一起，等一个时间的答案。 制作团队 节目制作：高海博 节目统筹：张馨月 声音设计：孙称 节目运营：小米粒
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